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招商蛇口債務籌資擬發行15億超短期融資券 總負債漲至5124億

中華網財經4月26日訊:據上清所披露信息顯示,招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2021年度第三期超短期融資券發行文件顯示,該期融資券發行金額為15億元,期限150天,發行日期為4月26-27日。按面值平價發行,通過集中簿記建檔結果、集中配售方式確定發行利率。采用固定利率計息,單利按年計息,不計復利。

據悉,該期超短期融資券由主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。

據了解,發行人本次擬發行15億元超短期融資券,全部用于償還公司發行的北金所債權融資計劃。

截至本募集說明書簽署之日,發行人及其子公司待償還債務融資工具及其他債券余額為362億元人民幣,其中存續超短期融資券55億元、中期票據86億元人民幣、公司債150億元、資產支持票據(ABN)10.5億元、資產支持證券(ABS)41.5億元、高級債券19億元。

最近三年,發行人存貨余額分別為16,423,290.09萬元、21,082,096.35萬元、31,220,673.35萬元,占發行人總資產比重分別為49.38%、49.81%、50.54%。2018年末存貨較2017年末增加4,658,806.26萬元,增幅28.37%,主要系公司經營規模擴大,在建開發產品增長所致。2019年末存貨較2018年末增加10,138,577.00萬元,增幅48.09%,主要系前海土地整備完成及其他房地產投資項目增加所致。

值得一提的是,2019年招商蛇口跌價準備36.1億元。

截止2020年末總負債漲至5124億元

最近三年,公司的總負債分別為2398.38億元、3143.59億元、3903.18億元。中華網財經獲悉,據招商蛇口2020年年報顯示,截止2020年年末,其總負債為5124.45億元億元,較上年增長5.9%。其中,流動負債為3900.21億元,非流動負債為1224.24億元。

(中華網財經綜合 文/衛東)

關鍵詞: 招商 蛇口 債務 籌資

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