產(chǎn)品清盤新發(fā)折戟 九泰基金的多事之秋
在年內(nèi)市場持續(xù)震蕩的背景下,有一家公募基金也遭遇了多事之秋,不僅新基金發(fā)行頻頻折戟,還有多只產(chǎn)品因規(guī)模“迷你”而黯然離場。10月16日,九泰基金表示擬召開基金份額持有人大會,審議關(guān)于終止九泰科新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“九泰科新優(yōu)享靈活配置混合”)基金合同有關(guān)事項。截至二季度末,該產(chǎn)品的合計規(guī)模已不足5000萬元。此外,下半年以來,九泰基金旗下還有2只存續(xù)基金因規(guī)模“迷你”而接連清盤,更有2只新基金在年內(nèi)發(fā)行失敗。
“迷你基”接連清盤
九泰基金旗下多只產(chǎn)品面臨清盤。10月16日,九泰基金發(fā)布提示性公告稱,擬以通訊方式召開九泰科新優(yōu)享靈活配置混合的基金份額持有人大會,審議關(guān)于終止該產(chǎn)品基金合同有關(guān)事項的議案。公告內(nèi)容提到,此次會議投票表決起始時間為2021年10月23日9時-11月15日17時。
值得一提的是,僅一天前,九泰基金旗下已有一只產(chǎn)品宣布清盤。據(jù)了解,10月15日,九泰基金發(fā)布九泰盈華量化靈活配置混合發(fā)生基金合同終止事由暨基金財產(chǎn)清算安排的公告。據(jù)了解,截至2021年10月14日,九泰盈華量化靈活配置混合的基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)60個工作日低于5000萬元,出現(xiàn)觸發(fā)基金合同終止的情形。
這已是九泰基金在年內(nèi)第二只因規(guī)模“迷你”而觸及清盤的基金產(chǎn)品。此前9月16日,九泰基金就曾發(fā)布九泰銳誠靈活配置混合的清算報告,清盤原因同樣是因為該基金已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形,觸發(fā)自動清盤的條件。
對于終止九泰科新優(yōu)享靈活配置混合基金合同的具體原因及如何進一步改善產(chǎn)品規(guī)模“迷你”的情況,北京商報記者發(fā)文采訪九泰基金,但截至發(fā)稿未收到相關(guān)回復(fù)。
深圳中金華創(chuàng)基金董事長龔濤分析道,基金產(chǎn)品終止一般由幾種情形引發(fā)。一是基金管理人主動終止,主要是由于產(chǎn)品份額低于監(jiān)管部門規(guī)定的最低份額;二是信托人終止,主要是由于產(chǎn)品單位凈值觸及清盤線或基金資產(chǎn)遭遇清算;三是到期終止,即正常運營至約定結(jié)束日期;四是基金持有人終止,基金持有人通過份額持有人大會投票表決終止基金合同。
此外,北京商報記者還注意到,當(dāng)前九泰基金旗下仍有多只產(chǎn)品規(guī)模“迷你”,觸及可能清盤的紅線。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,九泰基金旗下共有10只產(chǎn)品(份額合并計算,下同,且剔除已清盤基金)的合并規(guī)模不足5000萬元,占總數(shù)量的31.25%。其中,前述九泰科新優(yōu)享靈活配置混合的合并規(guī)模僅為171.22萬元。
存續(xù)產(chǎn)品業(yè)績不佳
在上述基金產(chǎn)品接連清盤的同時,九泰基金在年內(nèi)的新發(fā)也并不順利。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日,九泰基金在年內(nèi)成功發(fā)行9只新基金,但在新品發(fā)行過程中,也有部分產(chǎn)品延長募集期甚至募集失敗。
據(jù)了解,九泰久慧混合、九泰量化新興產(chǎn)業(yè)混合在年內(nèi)發(fā)行的過程中一度延長募集期。此外,在今年4月、5月,九泰基金也接連宣布九泰盈豐量化多策略靈活配置混合、九泰錦元中短期利率債債券的基金合同不能生效的公告,原因則是募集期屆滿未能滿足基金合同規(guī)定的備案條件。
某資深市場研究人士表示,新品發(fā)行不順利,可能與九泰基金旗下產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)不佳等原因有關(guān)。
據(jù)九泰基金官網(wǎng)顯示,該公司成立于2014年7月,注冊資本3億元。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,九泰基金的非貨幣管理規(guī)模為117.69億元,在全市場數(shù)據(jù)可取得的156家基金管理人中排第100名。而這其中,權(quán)益類基金規(guī)模高達117.68億元,占比超九成。
雖然作為九泰基金的主力產(chǎn)品,但主動權(quán)益類基金在年內(nèi)的表現(xiàn)卻并不出眾。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日,在九泰基金旗下數(shù)據(jù)可取得的40只主動權(quán)益類基金中,九泰久益靈活配置混合A/C年內(nèi)收益率分別為30.64%和30.42%,分別跑贏同類平均23.24個和23.02個百分點,成為九泰基金目前收益率最高的兩只產(chǎn)品。
與此同時,還有20只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率跑輸同類平均,在主動權(quán)益類基金中占五成。此外,還有8只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率至今仍為負(fù),表現(xiàn)最差的為九泰天奕量化價值混合C,截至10月17日,年內(nèi)收益率為-4.32%。跑輸同類平均10.29個百分點。
若拉長時間來看,截至10月17日,近一年內(nèi),九泰基金旗下也有超六成的主動權(quán)益類基金收益率跑輸同類平均。不過,若從近三年的角度看,九泰基金旗下跑輸同類平均業(yè)績的產(chǎn)品則不足四成。
量化投資不理想
前述研究人士在接受北京商報記者采訪時直言,“九泰基金這些年來一直致力于搞量化投資,但通過策略計算獲得穩(wěn)定收益的情況在復(fù)雜的市場背景下并不容易實現(xiàn)。另外,在存續(xù)產(chǎn)品業(yè)績沒有做好的情況下再集中發(fā)新基金,就容易導(dǎo)致新基金發(fā)行失敗等情況的出現(xiàn)”。
公開資料顯示,量化投資是指通過數(shù)量化方式及計算機程序化發(fā)出買賣指令,以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。近年來,量化投資熱度上升,不少公募機構(gòu)甚至私募機構(gòu)也致力于量化投資。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,在九泰基金現(xiàn)存的61只基金中,有23只產(chǎn)品的名稱都帶有“量化”一詞,占比近四成。
但與市面上現(xiàn)存的量化基金相比,九泰基金旗下產(chǎn)品的業(yè)績并不算出眾。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日,年內(nèi)已有3只公募量化基金的收益率超50%,另外還有3只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率超30%。而九泰基金旗下表現(xiàn)最佳的為九泰久盛量化先鋒混合A,其年內(nèi)收益率約為19.2%。
結(jié)合上述情況,龔濤認(rèn)為,九泰基金只有提高自身管理能力才能穩(wěn)定投資者情緒,避免贖回導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)模“縮水”的情況出現(xiàn)。另外,如果沒有好的業(yè)績,再好的市場營銷手段也無法維系產(chǎn)品規(guī)模。
上述研究人士也提到,“雖然做量化也是一種主動策略,但這僅屬于主動權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)展方式的一種,要想形成公司核心競爭力,做出公司自身的特色,還需要在產(chǎn)品業(yè)績方面下苦功”。
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