央行急剎車！行情維持輪動格局 賽道股或迎來喘息

近期主線不是很明顯，前日以新能源、半導體、軍工為代表的成長板塊強勢反彈，但在昨日表現低迷，鈉離子電池、換電、儲能等新能源板塊更是逆勢跌超1%；昨日又輪動到以白酒、家用輕工為代表的消費板塊強勢表現，但午后出現了局部小幅分歧，口子窖持續分歧放量，浙商證券、財達證券、瑞豐銀行紛紛炸板回落。可見目前依舊是輪動市，按照輪動市的思路，昨日表現一般的新能源賽道在今日或有修復補漲的可能。

同時，我們需要知道的是，近2天的藍籌權重行情是北向資金持續入場刺激的，而北向資金持續大筆買入又是因為人民幣升值的原因。隔夜消息面上，央行決定，自2021年12月15日起，外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。受此消息影響，在岸、離岸人民幣直線跳水。

中信證券研報指出，近期人民幣匯率突破6.36阻力位，強勢到達近三年半來新高位置，短期內的快速升值引發央行采取糾偏行動，年內第二次上調外匯存款準備金率。上調外匯存款準備金率將凍結外匯流動性，抑制外匯派生，有助于抑制人民幣單邊升值預期。此次調升外匯存款準備金后，美元兌人民幣匯率預計將出現一定程度的調整，但當前正值企業年底結匯高峰，調整幅度或略弱于上一次，調整過后，后續人民幣仍將面臨出口強勁與美元指數走強兩方面因素較量的局面，人民幣匯率大概率仍是雙向波動的走勢。

但從另一角度看，央行急剎車，或恰恰說明中國出口產業鏈處于全球最好階段的證明，這出口產業鏈中就包括最近人氣較旺的汽車零部件行業。

總之，央行昨日給人民幣匯率降溫，或給今日的賽道股帶來喘息之機。賽道股中，優先觀察氫能源和汽車零部件板塊，因為前日市場在新能源賽道中選擇了氫能源和汽車零部件作為與指數、情緒共振的突破口，那么后續氫能源和汽車零部件板塊可能維持強著恒強的格局。

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