金輝集團償還到期債券：擬發行13.5億公司債 利率待定

中華網財經6月15日訊：據上交所公司債券信息欄披露信息顯示，金輝集團股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。金輝集團本期債券募集資金扣除發行費用后用于置換公司已償還到期的公司債券本金及利息。

募集說明書顯示，金輝集團本期債券發行總額不超過人民幣13.5億元，票面金額為100元，按面值平價發行，擬于上交所上市，期限為5年期，附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行人將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率。

本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為西南證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、海通證券股份有限公司。

本期債券的發行期限為為2個工作日，自2021年6月17日至2021年6月18日。債券存續期內每年的6月18日為上一個計息年度的付息日，兌付日為2026年6月18日，若債券持有人在存續期的第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2023年6月18日。若債券持有人在存續期的第4年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2025年6月18日。

募集資金用途

募集說明書中，金輝集團表示，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還已發行的公司債券本金及利息

關鍵詞： 金輝 集團 償還 到期