諾誠健華擬IPO虧損32.45億 連續(xù)4年獲得政府補(bǔ)助年均1.32億、多次違法被罰71萬

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月14日訊，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCarePharmaLimited)(下稱“諾誠健華”)闖關(guān)科創(chuàng)板IPO，本次擬募資40億元。本次發(fā)行的人民幣股份數(shù)量（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量）不超過264,650,000股，占不超過于2021年3月31日公司已發(fā)行股份總數(shù)及根據(jù)本次發(fā)行擬發(fā)行和配售的人民幣股份數(shù)量之和的15%。

諾誠健華成立于2015年11月，是一家以自主研發(fā)能力為核心驅(qū)動力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)。專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領(lǐng)域，在全球市場內(nèi)開發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。公司有一款獲批用于商業(yè)銷售的產(chǎn)品，但產(chǎn)品商業(yè)化階段仍處于起步階段，公司從中獲得的收入有限。

諾誠健華股權(quán)較為分散，無控股股東和實(shí)際控制人，任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年3月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計(jì)持股比例為12.78%。

諾誠健華主要產(chǎn)品之一奧布替尼（宜諾凱?）已于2020年12月獲得國家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)上市3，6款產(chǎn)品處于I/II/III期臨床試驗(yàn)階段，8款產(chǎn)品處于臨床前階段。

四年合計(jì)虧損32.45億

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年前三月營收分別為161.70萬元、124.70萬元、136.36萬元、5,004.73萬元;同期虧損金額分別為5.54億元、21.50億元、3.92億元、1.49億元，合計(jì)虧損32.45億元。

諾誠健華尚未盈利且存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-54,994.99萬元、-214,138.78萬元、-39,139.51萬元和-14,781.99萬元。截至2021年3月31日，公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損余額為364,493.87萬元。

今年首季單一客戶國藥控股占比37%

前五大客戶占比接近九成

招股書顯示，前五大客戶2018年、2019年、2020年、2021年1-3月，占比分別為83.89%、52.32%、56.98%、86.10%。其中國藥控股股份有限公司占比為37.00%

核心技術(shù)人員僅三人 研發(fā)人員占比為53.86%

招股書顯示，截至 2021 年 3 月 31 日，公司在冊員工總數(shù)為 479 人，其中研發(fā)人員 258 人，占全體在冊員工的比例為 53.86%。公司核心技術(shù)人員為 Jisong Cui（崔霽松）、Renbin Zhao（趙仁濱）和 Xiangyang Chen（陳向陽）。

報(bào)告期內(nèi)多次違法合計(jì)被處罰71萬

招股書顯示，2018年7月16日，因公司控股子公司北京天誠醫(yī)藥―創(chuàng)新藥物科學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺‖建設(shè)項(xiàng)目未報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件，北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局向其出具了昌環(huán)保監(jiān)察罰字〔2018〕67號《行政處罰決定書》，責(zé)令北京天誠醫(yī)藥停止建設(shè)，并對其處以51萬元罰款。

2018年10月22日，因公司控股子公司北京天誠醫(yī)藥―創(chuàng)新藥物科學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺‖建設(shè)項(xiàng)目配套環(huán)保設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收即投入使用，北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局向其出具了昌環(huán)保監(jiān)察罰字〔2018〕183號《行政處罰決定書》，責(zé)令北京天誠醫(yī)藥補(bǔ)辦環(huán)評手續(xù)，并對其處以20萬元罰款。

關(guān)鍵管理人員及其關(guān)系密切家庭成員薪酬年均8192萬

招股書顯示，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司發(fā)生的關(guān)鍵管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員薪酬總額（采用貨幣及股權(quán)激勵(lì)形式）分別為6,695.68萬元、5,826.98萬元、18,397.43萬元和1,848.79萬元。

華東、華北和華中地區(qū)合計(jì)銷售占比達(dá)75%

公司主營業(yè)務(wù)收入在不同區(qū)域存在一定差異，主要集中在華東、華北和華中地區(qū)，合計(jì)銷售占比達(dá)75%，與區(qū)域人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及市場成熟度等存在一定關(guān)系。

2021年首季推廣費(fèi)激增至1199萬 增加近4倍

據(jù)招股書顯示，2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司銷售費(fèi)用金額分別為345.86萬元、6,820.75萬元和5,936.81萬元，主要由員工工資與福利、股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用、會議費(fèi)、市場推廣費(fèi)和專業(yè)咨詢服務(wù)費(fèi)構(gòu)成，其合計(jì)占比分別為99.07%、91.35%和90.47%。

連續(xù)四年獲得政府補(bǔ)助 年均1.32億

2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，公司遞延收益余額分別為11,162.71萬元、18,438.23萬元、10,999.29萬元和12,033.32萬元，占各期末非流動負(fù)債余額的比例分別為3.70%、3.34%、8.57%和9.04%，均由政府補(bǔ)助構(gòu)成。

營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集3.94億 推廣費(fèi)擬投入2.54億

諾誠健華擬通過營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，對營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合、擴(kuò)充和加強(qiáng)，從銷售、市場、商務(wù)和醫(yī)學(xué)準(zhǔn)入等多方面搭建公司的腫瘤和自身免疫性疾病治療藥物的營銷網(wǎng)絡(luò)，專注于公司藥品和品牌市場推廣，提升公司產(chǎn)品推廣能力、市場營銷能力和公司品牌知名度。

項(xiàng)目總投資39,419.88萬元，其中，場地租賃5,588.90萬元，人員薪酬7,563.49萬元，推廣宣傳費(fèi)25,494.55萬元，基本預(yù)備費(fèi)772.94萬元。

關(guān)鍵詞： 諾誠 補(bǔ)助 被罰 違法