環(huán)球微速訊:招商蛇口擬發(fā)行不超50億元公司債,用于償還公司債務(wù)等
(資料圖片僅供參考)
南都灣財社訊 記者陳盈珊 招商蛇口發(fā)布公告,將面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)。此次公司債券擬發(fā)行規(guī)模為不超過50億元(含),每張面值為100元,發(fā)行數(shù)量為不超過5000.00萬張,發(fā)行價格為100元/張。此前9月26日,招商蛇口已獲準(zhǔn)發(fā)行面值不超過100億元的公司債券。
招商蛇口稱,預(yù)計注冊、發(fā)行債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,償還公司債務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金、項目建設(shè)投資等用途。本期債券分為兩個品種,債券簡稱分別為“22蛇口05”和“22蛇口06”。本期債券期限分為兩個品種,品種一為3年期固定利率品種,品種二為5年期固定利率品種。起息日為2022年10月28日。
根據(jù)公告,2022年上半年,發(fā)行人營業(yè)利潤為54.44億元,利潤總額為55.01億元,凈利潤為40.07億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為18.86億元,較2021年同期分別下降 35.86%、35.35%、31.22%和55.61%。
另外,招商蛇口由于購置土地和前期工程占用資金量大,資金周轉(zhuǎn)速度相對緩慢。公告稱,發(fā)行人最近三年及一期(2019年、2020年、2021年和2022年1-6月)經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額分別為138.12億元、276.22億元、259.77億元及36億元。
經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額波動較大,主要是因為公司土地、基建支出增加。由于公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流存在一定波動,對公司有息債務(wù)的覆蓋保障能力帶來了一定的不確定性。
招商蛇口稱,目前公司持有待開發(fā)及已開發(fā)土地儲備較為充足,具備較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展后勁,但也將給公司帶來較大的資金支出壓力。公司的融資渠道和成本控制能力將對公司的償債能力產(chǎn)生一定的影響。
關(guān)鍵詞: 招商蛇口擬發(fā)行不超50億元公司債 用于償還公司債務(wù)等
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