“15華夏05”債券須于10月22日付息 華夏幸福：正推動(dòng)債務(wù)重組計(jì)劃

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月22日訊：據(jù)上交所披露信息顯示，華夏幸福基業(yè)股份有限公司公告稱，華夏幸福基業(yè)股份有限公司2015年公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱：15華夏05，債券代碼：122494），需于2021年10月22日開始支付自2020年10月22日至2021年10月21日期間的利息。

公告顯示，“15華夏05”債券發(fā)行金額為40億元，債券為7年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。該債券發(fā)行票面利率為5.5%。

對(duì)于該期債券兌付安排，華夏幸福表示，目前本期債券的債券金融機(jī)構(gòu)正在穩(wěn)步推進(jìn)加入債委會(huì)的相關(guān)流程。

同時(shí)，在公告中，華夏幸福進(jìn)一步表示，“15華夏05”債券正在推動(dòng)實(shí)施債務(wù)重組計(jì)劃，目前債務(wù)重組計(jì)劃尚處于溝通階段，后續(xù)華夏幸福將在地方政府的指導(dǎo)和支持下積極跟進(jìn)債權(quán)人對(duì)債務(wù)重組計(jì)劃的反饋，與債權(quán)人保持持續(xù)溝通，并及時(shí)向各方反饋相關(guān)情況。

華夏幸福表示，公司將在與受托管理人、債委會(huì)等相關(guān)各方共同溝通協(xié)調(diào)下，推動(dòng)具體償付方案最終確定后予以安排。

因此，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，“15華夏05”將于10月22日（星期五）開市起停牌，復(fù)牌時(shí)間以公司公告為準(zhǔn)。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，此前，10月15日，華夏幸福發(fā)布公告發(fā)布“15華夏05”等多只債券重組計(jì)劃通知。

資料顯示，截至本2021年9月4日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)878.99億元。目前公司正在與未能如期償還債務(wù)本息涉及的金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)展期相關(guān)事宜。

與債權(quán)人的債務(wù)重組計(jì)劃

值得注意的是，于10月8日，華夏幸福發(fā)布的關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展暨股票復(fù)牌的公告稱，在地方政府的指導(dǎo)和支持下，公司初步擬定了債務(wù)重組計(jì)劃，并在省市政府的指導(dǎo)下，與債權(quán)人就債務(wù)重組計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了溝通。公司2,192億元金融債務(wù)，將通過以下方式妥善安排清償：1、賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元；2、出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元；3、、優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元；4、現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù)，即出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)；5、以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償，即以公司約220億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立信托計(jì)劃，并以信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務(wù)；6、剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。7、以及其他事項(xiàng)等。

此外，公告中，華夏幸福表示，公司經(jīng)過資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組后，將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/）

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